Camt Introduktionsguide
Denna manual rör återrapportering från bank i camt - format
Contents
camt - Introduktionsguide
camt053 och camt054 är format på återrapporteringsfiler från bank som innehåller information om utförda banktransaktioner. Dessa banktransaktioner innefattar inkommande och utgående betalningar till och från ert bankkonto. Den dagliga camt053-filen avser föregående dags kontohändelser, dvs. filen som kommer den 10:e januari avser kontohändelser som skedde den 9:e januari.camt054 kommer fler gånger under en dag och avser dagens inkommande och utgående betalningar. Till skillnad från camt053 innehåller camt054 endast debet och kredit transaktioner, när camt053 kan innehålla övriga bankkostnader.
Inställning:
BOK/Parametrar, flik: Registrering, Parameter: Hämta betalningsfil camt. Val mellan Manuellt och Automatiskt. Automatiskt kräver uppsättning av integration mot bank, kontakta Marathon för närmare information.
Gör såhär:
camt-filer importeras på en standardverifikation i Ekonomi/Verifikationer. Inläsning av camt-filer fungerar analogt med andra återrapporteringsfiler. Välj först konto med integration K eller L (KUN respektive LEV).
Kundreskontra:
Flik KUN, knapp: HBF (CAMT). Välj den camt-fil som ska importeras från er filhanterare. Observera att camt-filen kan innehålla både inkommande och utgående transaktioner, men endast inkommande importeras när import görs i KUN-fliken (och endast utgående i LEV-fliken). Innehåller filen utgående betalningar så visas följande meddelande:
Vid import görs en matchning mot obetalda fakturor så bra som möjligt, dock är det inte garanterat att systemet får träff på alla betalningar då referensstrukturen varierar väsentligt per avsändares bank, på referensens struktur och eventuellt hur avsändaren har registrerat referensen. T.ex. om avsändaren har skrivit in följande betalningsreferens: ”Fakturanr: 9” så kommer systemet inte att få träff på fakturanumret (9) då referensen innehåller inledande text:
I fältet Text står angivna referensnummer samt avsändares namn. I de fall då importen inte fått träff kan informationen i fältet användas för att underlätta manuell hantering. Till stöd för att matcha inbetalningar där importen inte har fått träff, finns funktionen HÄMTA FAKTUROR. I denna pop-up kan man söka fram fakturor, t.ex. kan man söka fram alla obetalda fakturor från den avsändare som står angiven i fältet Text. I HÄMTA FAKTUROR finns funktion UPPDATERA. UPPDATERA uppdaterar markerad rad med vald faktura eller fakturor. Det går alltså att matcha en rad från importen mot en eller flera fakturor. Om UPPDATERA används på flera fakturor fördelas beloppet över de markerade fakturorna.
Observera att fönstret behålls öppet även när man klickar utanför, detta för att man enkelt ska kunna byta markerad rad. Observera även att knappen INFOGA infogar en ny rad, det vill säga den markerade raden i verifikationen flyttas ned ett steg. När man importerat en fil ska knappen INFOGA alltså inte används om man inte aktivt vill lägga till en rad som inte fanns med i filen.
Leverantörsreskontra:
Lika som i KUN-fliken används HBF(CAMT) i LEV-fliken. I LEV-fliken ska utgående betalningar importeras. Skulle filen ni importerat även innehålla en inkommande betalning, visas följande meddelande:
Import av utgående transaktioner har generellt bättre matchning än inkommande transaktioner då referensstrukturen är baserad på data i Marathon (i den utgående betalningsfilen till bank). Man bör dock vara observant på att man vid import får träff mot en ”Betalning på väg”. Det vill säga betalningar ni har gjort, som för närvarande ligger i fliken På väg i Ekonomi/Betalningar. Detta indikeras av att betalningsnumret är angett i kolumnen Betalning på Verifikationen. Om importen inte får träff mot en betalning på väg står det ”Manuell betalning’’.
Det kan bero på att betalningen redan är bokförd. Alternativt är det en betalning som inte har gjorts via Marathon och därför inte har något data att matcha mot. I de fallen får man ta ställning till om det ska bokföras tillsammans med övriga importerade betalningar eller om det skall göras manuellt i en separat verifikation. Eller så är det i fall där man har gjort en betalning av flera fakturor där kreditar har nyttjats. Då skickas betalningarna i klump till banken i betalningsfilen. I de fallen så står inte alltid fakturanummer specificerade i återrapporteringsfilen utan endast en text ”DEBET/KREDIT”, dessa måste hanteras manuellt.
Notera att även om ni har använt camt-importen är det viktigt att dubbelkolla kontoutdraget i internetbanken för att se att inga betalningar missats.
