Leverantörsbetalningar

Allmänt

Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen (endast Sverige), skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.

Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Classic 03-60 och funktionerna är lagda i den ordning som arbetet normalt görs.

Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag. Först skapas ett förslag på fakturor som kan eller ska betalas. Efter att eventuellt ha redigerat förslaget skapas betalningsuppdraget. Först då är betalningen genomförd, och fakturorna kan bokas som betalda i Marathon. I den här manualen beskrivs de vanligaste rutinerna. Kontakta er systemansvarige eller Kalin Setterberg om du är osäker på vilka inställningar ditt företag har.

Skapa förslag

Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget. Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i System/Basregister/Lev/Parametrar, fliken Betalning.

Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum. Om alla fakturor ska med och sedan betalas utefter förfallodatum fylls datum 999999 i.

Tillägg

Om det skapade förslaget saknar en eller flera fakturor finns det möjlighet att göra tillägg här .

Redigera

I redigeringsfunktionen kan fakturor väljas bort med mellanslagstangenten. Stjärnan bredvid raden visar om fakturan är med (stjärna) eller inte (ingen stjärna). Tryck F1 för att ändra uppgifter på en faktura. Uppgifter som kan ändras är betalningsdatum, betalningssätt och betalningsbelopp.

Utskrift

Här kan urvalet som är gjort skrivas ut. Välj N på Inklusive bortmarkerade för att skriva ut det förslag som är redigerat.

Makulera

För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt under rubriken Förslag direkt inne i 03-60.

Attestera

Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i System/Basregister/Lev/Parametrar fliken Betalningar.

Skapa uppdrag

Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. För att skapa ett definitivt uppdrag ska Provutskrift vara N. Betaldatum kan anges i tre varianter:

• 1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
• 2. Betaldatumet anges manuellt.
• 3. Fakturorna ska betalas så snart det går.

Makulera uppdrag

Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag.

Utskrift uppdrag

Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.

Betala

Via BGC (endast Sverige)

Skapa fil	När betalningsuppdraget skrivs ut ges en möjlighet att välja var filen med betalningen ska sparas. På internetbanken kan filen sedan importeras för att därefter betalas.

Pay manually

When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method.