Fakturering

Forberedelser

Kontroller i avstemmingslisten i Prosjekter: Rapporter, Avstemming tid at alle har ført inn timene sine. Oppdater Honorar, Innkjøp og Øvrigt i Prosjekter: Registrering, korrigering og oppdatering.

Skap faktura

Faktureringsprosedyren ser litt forskjellig ut avhengig av hvilken type fakturaen er og dersom fakturafliken i Prosjekt: Spørsmål anvendes eller ikke (se separate avsnitt). En faktura består av en fakturatekst og et fakturainnhold som må stemme overens før fakturaen kan skrives ut.

Skap faktura der fakturatekst finnes

Fliken Fakturaer er rød da det finnes en eller flere skapte fakturatekster i Prosjekter: Spørsmålog hvis det finns fakturaer på et prosjekt som ikke er utskrevne

Gå inn på fliken Fakturaer, marker en faktura og velg Åpne.

Innhold

I fliken Innhold vises hva som ligger i lager. Innholdet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på Endre beløp. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.

Avkryss alle	Krysser av alle fakturarader og flytter beløpene til Denne fakt
Fjern kryss fra alle	Fjerner kryss fra alle fakturarader.
Endre beløp	Lagre beløp igjen i lager ved å minske beløpet. Angi hva som ska faktureres, resterende beløp blir igjen i lager.
Forfakturering	Anvendes bare dersom s.k forfakturering er tillatt (parameterinnstilling). Angi forfaktureringskoden (hvis den ikke er forinnstilt) og beløp som må faktureres.

Justering

Eventuelle justeringer lages av det opparbeidede lagret for at få balanse mellom lagernivåene og hva som ska faktureres. Justeringa innebærer en opp- eller nedskrivning av lagret.

Dersom fakturaen er åpen, klikk på Juster. I prosjektlisten lages justering ved å klikke på Ny justering. Gjør deretter i følge et av alternativene neden.

Endre beløp	Marker en rad og klikk på Endre beløp. Angi det beløp (+/-) som skal justeres, eller skriv inn det beløp som skal bli igjen i feltet Lager. Marker flere rader dersom justeringa skal lages i proporsjon mot lager/registrert.
Ny	Dersom det ikke finnes noe lager eller registrert på prosjektet, eller hvis en justering skal peke på annet enn lager/registrert, må du anvende denne funksjon for å gjøre en justering. Angi medarbeider, kode, periode og beløp.
Kommentar	Mulighet for å skrive en justeringskommentar.
Bokføringsdato	Obligatorisk dato for justeringer.

Registrert	Beløp som er innregistrert på prosjektet.
Justert	Viser hva som totalt er justert på prosjektet.
Lager 1	Viser alt som er registrert og justert, men ikke fakturert.
Fakturert	Viser hva som er fakturert på prosjektet.
Ikke oppdatert	Viser de beløper som er med i skapte, men ikke utskrevne fakturaer.
Lager 2	Viser Lager 1 minus Ikke oppdatert.	.	Justering	Viser dersom det finns nye justeringer som ikke er lagrete.

Utskrift faktura

Da innholdet og teksten er ferdige, klikk på Lagre for å komme till fliken Fakturaer. Marker fakturaen og velg Utskrift. Flere fakturaer kan markeres (med hjelp av Ctrl-tasten) og udskrives samtidig.

Prøveutskrift	Lag en prøveutskrift for å se at fakturaen blir slik du tenkt.
Fakt. dato	Dagens dato foreslås.
Forf. dato	Hentes fra prosjektets betalingsbetingelser men kan skrivas över.
Regnskapsdato	Dagens datum föreslås.
Generell fakturatekst	Her kan du skrive en generell fakturatekst. Dersom du skriver ut flere fakturaer samtidig, kommer teksten med på alle.
Utskriftsmal	Velg selskapets utskriftsmal for fakturaer

Skap faktura utan ferdig tekst

Faktureringen gjøres i Prosjekter: Fakturering og justering. Gå enten til fliken Fakturaer og velg Nyfor at skape en ny faktura, eller lag et utvalg i fliken Prosjekt. Begrens prosjektlisten sin størrelse med følgende utvalg:

Minste lagerbeløp	Lagret kan begrenses med et minste lagerbeløp.
Lager 2	Viser det totale lagret minus de beløper som er initierte i andre fakturaer.
Status	Projektet sin status – velg blant alle, aktive, faktura initiert, akonto initiert, samlefaktura initiert.
Fakturaer finnes	Velg mellom ingen, påbegynte og ferdige.
Stoppes	Viser prosjekter som er markerte med Stoppes i Prosjekter: Spørsmål. Stoppes anvendes av prosjektledere da de vil melde til økonomiavdelingen, at prosjektet er ferdig for fakturering og lukning

Bestem hvilke kolonner som skal vises i prosjektlisten ved å klikkepå symbolet > til høyre (lagres på brukeren).

Vis prosjekt	Link til Prosjekter: Spørsmål sitt analysebilde. Under fliken Grunnopplysninger kan du endre prosjektinformasjon.
Prøvefaktura	Viser hva som ligger i lager på prosjektet på en fakturautskrift.
Ny justering	Eventuelle justeringer av det opparbeidete lagret, slik at lagernivåene stemmer overens med hva som skal faktureres. Justering innebærer enten en nedskrivning eller oppskrivning av lagret (se videre beskrivelse under overskriften Justering).
Ny faktura	Her begynner du arbeidet med å lage en ny faktura, hvis fakturateksten ikke er skapt i Prosjekter/Spørsmål.
Endre status	Stopp, hvil eller aktiver prosjekter. Lagernivået må være 0 før et prosjekt kan stoppes. Der får ikke heller være uavregnet akonto, ikke oppdatert tid eller innkjøp på prosjektet.

Velg Ny faktura for å skape en ny faktura, følg beskrivelsen over Innhold og Justering og skap en fakturatekst med hjelp av beskrivelsen neden.

Tekst

Utfyll enten din egen tekst og beløp eller bruk et tekstforslag. Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader, delsummeringer og skrive inn ny tekst og beløper.

Skap tekst	Velg mellom å hente opp det lager som finnes på prosjektet, fakturere ut fra budsjett eller ut fra fakturaens innhold.

Hvis du velger budsjett og der finnes flere, velg en av dem.

Detaljeringsnivå	Velg hvor detaljert fakturaen skal være for innkjøp, honorar og øvrigt. Velg OK for å se resultatet
Delsummer	Bestem hvis beløpene ska delsummeres.
Hent tekst	Dersom fakturaen skal likne på en tidligere faktura kan du hente tekst fra en gammel faktura og deretter gjøre eventuelle korrigeringer i teksten.
Anvisning	Prosjektlederne kan skrive anvisninger i Prosjekt: Spørsmålsom et komplement til fakturateksten, som støtte for økonomiavdelingen. Anvisningen vises ikke på fakturaen, men i spørsmålsprogrammet under Analyse-fliken, pr. faktura
Faktureringsavgift	Avkryss, dersom faktureringsgebyr er innstilt og skal komma med på fakturaen.

Skap akontofaktura

Under fliken Akonto kan et beløp som skal forfaktureres registreres as registreras som omfattning. Angi det beløb som ska faktureras i Denne fakt. Akonto kan faktureres sammen med beløb fra lager i en og samme faktura.

Dersom akonto oppdelt på honorar, innkjøp og øvrig er innstillt i parametrene, deles det opp. Oppdelinga kan siden vises i rapporter.

Akontoavregning	I fliken A-conto fylls det belopp i som ska avräknas i fältet Avräkning, eller om allt ska avräknas används knappen Avräkna allt. Under flikarna Arvode, Inköp och Övrigt anges vad acontot ska avräknas mot med samma tillvägagångssätt som när en vanlig faktura skapas.

Create collective invoice

Collective invoicing means that you invoice several projects on the same client on one invoice. The requirements are::

That the projects have the same client code

That all the projects have the same client number.

That collective invoicing I s allowed on the project.

That the projects have the same invoicing currency at the time of printout.

Go to one of the projects that shall be in the invoice and select Invoice type “Collective Invoice”. Open the tab Collective invoice. Then fetch the other projects that shall be in the same invoice. Select also the one that you currently have opened. In Invoice content you can now see all the WIP: s of the projects together. Select what to invoice.

Note, that possible adjustments on the projects involved have to be made before they are put together to a collective invoice. To make an adjustment, mark the project in the search list in the Project tab and select “New adjustment” (read more in Adjusting).

Merge invoices

An alternative for collective invoices is that you prepare all invoices separately, and then merge them. This method is usable for example when you use excess invoicing, or when the project managers are writing invoice text in Frontoffice, when collective invoicing is not possible. The invoicing process is the same as when making standard invoices. When the invoices are ready, , select them and click on the button Merge. Select project. In the text tab you have now a section per project, with project name and code as heading for each section. The text is editable.

Parameters

If the project has another invoicing address then what is stated on the client, use an “invoicing client”. Invoice clients can be fetched in the tab Parameters on the project.

If you wish to allocate fees, purchases and other tyou can select a period in the Parameters tab. Note, that the function “Automatic transfer to S/L” has to be checked in System: Base registers/PRO/Parameters, under the tab Invoicing. Otherwise period cannot be chosen here. Also state an account for periodical allocation in the same tab.

Reprint invoice

It is possible to reprint invoices under the tab Printout

Only mine	Shows the invoices you have been printing out.
Group	You can select to see a list with only invoices for a certain group.
Printout	Reprints selected invoice.

Select which invoices to show in the dropdown menu according to printout time. Use the quick search field for free text search

Credit invoice

To credit an invoice, go to the tab Printed invoices. Find the invoice and click on ”Credit”. A similar invoice is created, but in credit.

Select possible test print. Today's date is suggested as credit invoice date, but it can be overwritten. Select printing template and then OK.