Fakturering

---

Denne manual beskriver prosjektfakturering. Fra forberedelse og justering til utskrift av ferdig faktura. Den dekker også akontofakturering, sammenslåing av fakturaer til samlefaktura, fakturering i utenlandsk valuta og att lage en kreditnota. Dertil beskriver den noen av de vanligste parameterer innenfor fakturering.

Forberedelser

Kontroller i avstemmingslisten i Prosjekter: Rapporter, Avstemming tid at alle har ført inn timene sine. Oppdater Honorar, Innkjøp og Øvrigt i Prosjekter: Registrering, korrigering og oppdatering, derson dere ikkek har automatisk oppdatering.

Skap faktura

En faktura består av en fakturatekst og et fakturainnhold som må stemme overens før fakturaen kan skrives ut.

Faktureringsprosedyren ser litt forskjellig ut avhengig av hvilken type fakturaen er og dersom fakturafliken i Prosjekt: Spørsmål anvendes eller ikke (se separate avsnitt)

Skap faktura der fakturatekst finnes

Fakturering gjøres i Prosjekt: Fakturering og justering. Fliken Fakturaer er rød da det finnes en eller flere skapte fakturatekster i Prosjekter: Spørsmålog hvis det finns fakturaer på et prosjekt som ikke er utskrevne.

Gå inn på fliken Fakturaer, marker en faktura og velg Åpne.

Innhold

Velg faktuasort "Faktura". Åpne fliken Innhold og se hvordan lagret til prosjektet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på Endre beløp. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.

Avkryss alle	Krysser av alle fakturarader og flytter beløpene til Denne fakt
Fjern kryss fra alle	Fjerner kryss fra alle fakturarader.
Endre beløp	Lagre beløp igjen i lager ved å minske beløpet. Angi hva som ska faktureres, resterende beløp blir igjen i lager.
Forfakturering	Anvendes bare dersom s.k forfakturering er tillatt (parameterinnstilling). Angi forfaktureringskoden (hvis den ikke er forinnstilt) og beløp som må faktureres.

Justering

Eventuelle justeringer lages av det opparbeidede lagret for at få balanse mellom lagernivåene og hva som ska faktureres. Justeringa innebærer en opp- eller nedskrivning av lagret.

Dersom fakturaen er åpen, klikk på Juster. I prosjektlisten lages justering ved å klikke på Ny justering. Gjør deretter i følge et av alternativene neden.

Fordypning

Du kan endre på summeringene og fordype deg på en enkelt rad med dobbeltklikk. På den måten kan du velge det du vil justere, dersom du ikke ønsker en proporsjonell justering.

Endre beløp	Marker en rad og klikk på Endre beløp. Angi det beløp (+/-) som skal justeres, eller skriv inn det beløp som skal bli igjen i feltet Lager. Marker flere rader dersom justeringar skal lages i proporsjon molager/registrert.Valget påviker underliggende nivåer.

Justering uten lager eller registrert

Ny	Dersom det ikke finnes noe lager eller registrert på prosjektet, eller hvis en justering skal peke på annet enn lager/registrert, må du anvende denne funksjon for å gjøre en justering. Angi medarbeider, kode, periode og beløp.
Kommentar	Mulighet for å skrive en justeringskommentar.
Bokføringsdato	Obligatorisk dato for justeringer.

Registrert	Beløp som er innregistrert på prosjektet.
Justert	Viser hva som totalt er justert på prosjektet.
Lager 1	Viser alt som er registrert og justert, men ikke fakturert.
Fakturert	Viser hva som er fakturert på prosjektet.
Ikke oppdatert	Viser de beløper som er med i skapte, men ikke utskrevne fakturaer.
Lager 2	Viser Lager 1 minus Ikke oppdatert.	.	Justering	Viser dersom det finns nye justeringer som ikke er lagrete.

Utskrift faktura

Da innholdet og teksten er ferdige, klikk på Lagre for å komme till fliken Fakturaer. Marker fakturaen og velg Utskrift. Flere fakturaer kan markeres (med hjelp av Ctrl-tasten) og udskrives samtidig.

Prøveutskrift	Lag en prøveutskrift for å se at fakturaen blir slik du tenkt.
Fakt. dato	Dagens dato foreslås. Dersom du skriver ut flere foreslår datoen til den førrige fakturaen.
Forf. dato	Hentes fra prosjektets betalingsbetingelser men kan skrivas över.
Regnskapsdato	Dagens datum föreslås.Dersom du skriver ut flere foreslår datoen til den førrige fakturaen.
Generell fakturatekst	Her kan du skrive en generell fakturatekst. Dersom du skriver ut flere fakturaer samtidig, kommer teksten med på alle.
Utskriftsmal	Velg selskapets utskriftsmal for fakturaer

Skap faktura utan ferdig tekst

Faktureringen gjøres i Prosjekter: Fakturering og justering. Gå enten til fliken Fakturaer og velg Nyfor at skape en ny faktura, eller lag et utvalg i fliken Prosjekt. Begrens prosjektlisten sin størrelse med følgende utvalg:

Minste lagerbeløp	Lagret kan begrenses med et minste lagerbeløp.
Lager 2	Viser det totale lagret minus de beløper som er initierte i andre fakturaer.
Status	Projektet sin status – velg blant alle, aktive, faktura initiert, akonto initiert, samlefaktura initiert.
Fakturaer finnes	Velg mellom ingen, påbegynte og ferdige.
Stoppes	Viser prosjekter som er markerte med Stoppes i Prosjekter: Spørsmål. Stoppes anvendes av prosjektledere da de vil melde til økonomiavdelingen, at prosjektet er ferdig for fakturering og lukning

Bestem hvilke kolonner som skal vises i prosjektlisten ved å klikkepå symbolet > til høyre (lagres på brukeren).

Vis prosjekt	Link til Prosjekter: Spørsmål sitt analysebilde. Under fliken Grunnopplysninger kan du endre prosjektinformasjon.
Prøvefaktura	Viser hva som ligger i lager på prosjektet på en fakturautskrift.
Ny justering	Eventuelle justeringer av det opparbeidete lagret, slik at lagernivåene stemmer overens med hva som skal faktureres. Justering innebærer enten en nedskrivning eller oppskrivning av lagret (se videre beskrivelse under overskriften Justering).
Ny faktura	Her begynner du arbeidet med å lage en ny faktura, hvis fakturateksten ikke er skapt i Prosjekter/Spørsmål.
Endre status	Stopp, hvil eller aktiver prosjekter. Lagernivået må være 0 før et prosjekt kan stoppes. Der får ikke heller være uavregnet akonto, ikke oppdatert tid eller innkjøp på prosjektet.

Velg Ny faktura for å skape en ny faktura, følg beskrivelsen over Innhold og Justering og skap en fakturatekst med hjelp av beskrivelsen neden.

Tekst

Utfyll enten din egen tekst og beløp eller bruk et tekstforslag. Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader, delsummeringer og skrive inn ny tekst og beløper.

Skap tekst	Velg mellom å hente opp det lager som finnes på prosjektet, fakturere ut fra budsjett eller ut fra fakturaens innhold.

Hvis du velger budsjett og der finnes flere, velg en av de, ellerr velger du beløpene fra lager eller grunnet på fakturainnhold.

Detaljeringsnivå	Velg hvor detaljert fakturaen skal være for innkjøp, honorar og øvrigt. Velg OK for å se resultatet
Delsummer	Bestem hvis beløpene ska delsummeres.
Hent tekst	Dersom fakturaen skal likne på en tidligere faktura kan du hente tekst fra en gammel faktura og deretter gjøre eventuelle korrigeringer i teksten.
Anvisning	Prosjektlederne kan skrive anvisninger i Prosjekt: Spørsmålsom et komplement til fakturateksten, som støtte for økonomiavdelingen. Anvisningen vises ikke på fakturaen, men i spørsmålsprogrammet under Analyse-fliken, pr. faktura
Faktureringsavgift	Avkryss, dersom faktureringsgebyr er innstilt og skal komma med på fakturaen.

Skap akontofaktura

Under fliken Akonto kan et beløp som skal forfaktureres registreres as registreras som omfattning. Angi det beløb som ska faktureras i Denne fakt. Akonto kan faktureres sammen med beløb fra lager i en og samme faktura.

Dersom akonto oppdelt på honorar, innkjøp og øvrig er innstillt i parametrene, deles det opp. Oppdelinga kan siden vises i rapporter.

Akontoavregning	I fliken A-conto fylls det belopp i som ska avräknas i fältet Avräkning, eller om allt ska avräknas används knappen Avräkna allt. Under flikarna Arvode, Inköp och Övrigt anges vad acontot ska avräknas mot med samma tillvägagångssätt som när en vanlig faktura skapas.

Skap samlefaktura

Samlefakturering innebærer at flere prosjekter faktureres i én og samme faktura. For dette kreves:

• At prosjektene har samme kundekode.

• At prosjektene har samme kundenummer.

• At samlefakturering er tillatt på prosjektene.

• At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved utskriftstidspunktet.

Gå inn på et av prosjektene som inngår i samlefakturaen og velg Fakturasort Samlefaktura i fliken med samme navn. Hent deretter opp de prosjekter som skal inngå i fakturaen, ikke glem å angi den fakturaen som du er inne i, i fliken Samlefaktura. Under Innhold ser du lagrene til alle inngående prosjekter. Angi hva som ska faktureres. Velg Fordypning for å skulle se innholdet til de ulike prosjektene.

Husk at eventuelle justeringer på prosjektene må lages før de legges inn som samlefaktura. Gjør en justering ved å markere et prosjekt i søkelisten i Prosjekt-fliken og velg Ny justering (les videre under overskriften Justering).

Slå sammen fakturaer

Et alternativ til samlefakturaer er at fakturaene lages i orden hver for sig, og slås siden sammen. Denne måte er bra f eks ved forfakturering, eller da prosjektlederne har skapt fakturatekst i Projekter: Spørsmål, da samlefakturering ikke er mulig å lage. Fremgangsmåten er den samme som for vanlig faktura (se tidligere avsnitt). Marker fakturaene hvornår de er ferdige og klikk på knappen Slå sammen. Angi hvilket prosjekt fakturaene skal slås sammen til. I fliken Tekst har det nu skapts en seksjon pr. prosjekt, med prosjektkode og benevnelse som overskrift for hvert seksjon. Teksten kan redigeres.

Fakturaer i utenlandsk valuta

Fakturavalutan kan velges på prosjektett i System: Grunnregister/PRO/Kunder og prosjekter, flik Fakturering. Valutakursen oppdateres i System: Grunnregister/Generelt/Valutaer På selve fakturaen skriver kun fakturateksten i den utenlandske valutaen. Fakturainnholdet er alltid i grunnvalutaen til selskapet. Marathon omregner beløpene i følge dagens valutakurs. På fakturaen vises beløpene på ulike måter i ulike fliker. I tekstfliken vises beløpene oppe til høyre i faktureringsvalutaen. I flikene for fakturainnhold/honorar, innkjøp, øvrigt og akonto vises alle beløp, inklusive teksten i grunnvalutaen. Mindre differanser mellom tekst og innhold er tillatt på fakturaer i utenlandsk valuta, da valutakursen kan endres fra en dag til en annen. parameteren for å innstile differansegrensen finnes i System: Grunnregister/PRO/Parametre fliken Fakturering: Maks. valutadiff på utenlandsk fakturatekst.

Parametrer

Krediterer

Her kan du angi ett kreditnotanummer som refererer til en faktura.

Fakturakunde

Hvis prosjektet har en annen fakturaadresse enn hva som står på kunden, bruk en "fakturakunde". Fakturakunde kan hentes på prosjektet fra fliken Parametrer. Fakturakunder opprettes i System: Grunnregister/PRO/Fakturakunder og får egne kundenummer i kundereskontroen.

Periode

Dersom du vil fordele honorar, innkjøp og øvrigt over en periode, veg en periode i fliken Parametrer. Husk, at du må ha en konto for periodiseringer innlagt i System: Grunnregister/PRO/Parametrer, i fliken Fakturering.

Faktureringsgebyr

Dersom dere benytter faktureringsgebyr, kryss av dette felt for at det skulle med på denne faktura

Referansenummer

Referansenummer hentes fra prosjektet men kan endres på enkelte fakturaer.

Gjenutskrift faktura

I fliken Utskrevne fakturaer kan du skrive ut fakturaen din på nytt.

Kun egne	Viser fakturer som den innloggete brukeren har skrevet ut.
Gruppe	Velg, hvis du bare vil se en gruppe sine fakturaer.
Utskrift	Skriver ut markert faktura på nytt.

Velg hvilke fakturaer som skal vises i menyen, etter utskrivningsdato. Bruk feltet Hurtigsøk for fritekstsøking.

Krediter faktura

Fakturaer krediteres under fliken Utskrevne fakturaer. Hent fakturaen i listen og klikk på Krediter. En ny faktura skapes, likedan som den opprinnelige, men i kredit.

Velg hvis du vil ha Prøveutskrift eller ikke. Dagens dato foreslås som dato for kreditnotaen, men kan overskrives med annan dato. Oppgi utskriftsmal og OK.