Rentefakturering

Rentefakturering

Rentenotaer skabes i Økonomi: Kundefakturaer, fanebladet Rentenotaer. Indstillinger finder du i System: Basisregister/DEB/Parametre, fanebladet Paremetre Rentenotaer.

Begynd ved at lave et preliminært udvalg. Du kan selektere på fakturanummer, konto og omkostningssted. Hvis du ikke foretager selektering, vil alle fakturaer parate for rentefakturering at blive valgte. Du kan også vælge at kun medtage fakturaer, der ikke skal beregnes rente.

Rediger udvalg

I 02-62-02 kan du siden kontrollere og redigere udvalget. Alle fakturaer med en stjerne til venstre er markerede og vil modtage en rentenota. Hvis du vil fjerne nogen af fakturaerne, afmarkér den ved at holde markøren på den aktuelle faktura og taste mellemslagstasten (Space). Hvis du vil markere fakturaen på nyt, gør du på den samme måde.

Change interest entries

Select an invoice and press OPEN if you want to change the interest entry.

Makuler udvalg

I 02-62-03 kan du makulere hele udvalget.

Udskrift rentenota

Når du har afchecket at udvalget stemmer, skriver du rentenotaerne ud. Dette gør du i ”Udskrift blanketter” i 02-62-05.

Genudskrift rentenota

Vil du foretage en genudskrift, brug 02-62-07.

Gamle rentebeløber

Hvis det er den første gang, du rentefakturerer, eller hvis det var en lang tid siden du gjorde det sidst, kan det være en god ide at slette gamle rentebeløber. Det gør du i 02-62-06. Var nøjagtig med at vælge ret dato, da rentebeløber ikke kan genskabes. Når dette foretages skal det ikke findes noget skabt forslag for rentefaktureringen.