Leverantörsbetalningar

Allmänt

Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen (endast Sverige), skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.

Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Classic 03-60 och funktionerna är lagda i den ordning som arbetet normalt görs.

Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag. Först skapas ett förslag på fakturor som kan eller ska betalas. Efter att eventuellt ha redigerat förslaget skapas betalningsuppdraget. Först då är betalningen genomförd, och fakturorna kan bokas som betalda i Marathon. I den här manualen beskrivs de vanligaste rutinerna. Kontakta er systemansvarige eller Kalin Setterberg om du är osäker på vilka inställningar ditt företag har.

Skapa förslag

Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget. Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i System/Basregister/Lev/Parametrar, fliken Betalning.

Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum. Om alla fakturor ska med och sedan betalas utefter förfallodatum fylls datum 999999 i.

Tillägg

Om det skapade förslaget saknar en eller flera fakturor finns det möjlighet att göra tillägg här .

Redigera

I redigeringsfunktionen kan fakturor väljas bort med mellanslagstangenten. Stjärnan bredvid raden visar om fakturan är med (stjärna) eller inte (ingen stjärna). Tryck F1 för att ändra uppgifter på en faktura. Uppgifter som kan ändras är betalningsdatum, betalningssätt och betalningsbelopp.

Utskrift

Här kan urvalet som är gjort skrivas ut. Välj N på Inklusive bortmarkerade för att skriva ut det förslag som är redigerat.

Makulera

För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt under rubriken Förslag direkt inne i 03-60.

Approve

There is a setting in the Purchase Ledger’s parameters that only approved selections can become payment orders.

Create payment order

The payment number you see is the one that you have created last. Test print shall be N. Payment date is suggested as numbers:

1 means that the invoices will be paid per the due dates. If you rather want that everything shall be deducted per a certain date, change to number 2 and fill in the date in the field. A third alternative is number 3 which means that the invoices shall be paid as soon as possible.

Cancel payment order

If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.

Print payment order

You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid.

Pay

Via BGC (Sweden only )

Contact Kalin Setterberg for further information.

Create file

When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid.

Pay manually

When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method.