Nulfakturering

Nulfakturering

Nullfakturering lages i Classic 04-41-80. Det er viktig å gjøre en nullfakturering en gang i måneden. Da faktureres alle poster ut, som er blitt justerte bort og som kun ligger med et innprislager. Dette påvirker lagerlisten og statistikken for fakturert (for innprisen). Dersom dere bruker balansekonto for innkjøpene, skjer kostnadskonteringen for disse ved nullfaktureringen.

Disse fakturaer sender du ikke til kunde, men det er likevel viktig, at du velger rett fakturadato for statistikken og for bokføringens skyld.

Husk at det ikke er mulig å velge ut visse prosjekter for nullfakturering, og det kan derfor være vanskelig å velge en dato bakover i tiden. Hvis der finnes innkjøp f eks i juli, som er blitt nedjusterte, og du velger å nullfakturere pr. juni, vil kostnaden for juli -innkjøpet tas innen innkjøpet egentlig fantes.

"Fakturer nullposter på aktive prosjekter"

Dvs. poster som har null kroner i salgslager (utlager).

Eksempel:

Et innkjøp er blitt registrert med en kostpris på 10 000 kr og har en salgspris på 12 000 kr. Lagret på 12 000 justeres bort og innprisen er fortsatt 10 000.

Etter nullfaktureringen vises innprispoeten som fakturert og er ikke lenger med i lagerlisten. Dersom dere anvender balansekonto for innkjøp skjer selve kostnadskonteringen nu.

"Fakt aktive prosj med utlager=0"

Et J betyr at prosjektet nullfaktureres hvis det totale utprislagret er null.

Eksempel:

Der finnes 10 000 kr i lager i honorar.

Der finnes - 10 000 kr i lager i innkjøp.

Dersom "Fakt aktive prosj med utlager=0” er valgt vil prosjektet nullfaktureres, dvs. honoraret inntektskonteres og innkjøpet kostnadskonteres hvis man anvender balansekonto for innkjøp.

Samme gjelder i en situasjon der det finnes plus-lager på en innkjøpskode og minus-lager på en annen, men innkjøpslagret totalt er null.

Velg Prosjektsort = J på de prosjektsorter som skal nullfaktureres. (Bra å velge J på alle.)

If only a certain group shall be zero invoiced, select group (consider the group handling if you have a shared project accounting).

Make selection definitive by stating “Test print” = N.

Zero invoices gets invoice numbers either in the ordinary invoice number series or in an own number series. Contact Kalin Setterberg's support group for help with setting up a special number series.