Nulfakturering
Contents
Nulfakturering
Nullfakturering lages i Prosjekt: Nullfakturering. Det er viktig å gjøre en nullfakturering en gang i måneden. Da faktureres alle poster ut, som er blitt justerte bort og som kun ligger med et innprislager. Dette påvirker lagerlisten og statistikken for fakturert (for innprisen). Dersom dere bruker balansekonto for innkjøpene, skjer kostnadskonteringen for disse ved nullfaktureringen.
Disse fakturaer sender du ikke til kunde, men det er likevel viktig, at du velger rett fakturadato for statistikken og for bokføringens skyld.
Husk at det ikke er mulig å velge ut visse prosjekter for nullfakturering, og det kan derfor være vanskelig å velge en dato bakover i tiden. Hvis der finnes innkjøp f eks i juli, som er blitt nedjusterte, og du velger å nullfakturere pr. juni, vil kostnaden for juli -innkjøpet tas innen innkjøpet egentlig fantes.
| "Fakturer nullposter på aktive prosjekter" |
|---|
Dvs. poster som har null kroner i salgslager (utlager).
Eksempel:
Et innkjøp er blitt registrert med en kostpris på 10 000 kr og har en salgspris på 12 000 kr. Lagret på 12 000 justeres bort og innprisen er fortsatt 10 000.
Etter nullfaktureringen vises innprispoeten som fakturert og er ikke lenger med i lagerlisten. Dersom dere anvender balansekonto for innkjøp skjer selve kostnadskonteringen nu.
| "Fakt aktive prosj med utlager=0" |
|---|
Et J betyr at prosjektet nullfaktureres hvis det totale utprislagret er null.
Eksempel:
Der finnes 10 000 kr i lager i honorar.
Der finnes - 10 000 kr i lager i innkjøp.
Dersom "Fakt aktive prosj med utlager=0” er valgt vil prosjektet nullfaktureres, dvs. honoraret inntektskonteres og innkjøpet kostnadskonteres hvis man anvender balansekonto for innkjøp.
Samme gjelder i en situasjon der det finnes plus-lager på en innkjøpskode og minus-lager på en annen, men innkjøpslagret totalt er null.
Velg Prosjektsort = J på de prosjektsorter som skal nullfaktureres. (Bra å velge J på alle.)
Oppgi gruppe, dersom bare en viss gruppe skal nullfaktureres (husk på gruppehåndteringen ved felles prosjektregnskap).
For at dette skal bli definitivt må ”Prøveutskrift" = være N.
Nullfakturaer får fakturanummer enten i den ordinære fakturanummerserien eller i en egen nummerserie. Dersom dere ønsker en avvikende nummerserie hjelper supportgruppen på Kalin Setterberg med innstilling.
