Rentefakturering

Skab udvalg

Når du skal sende rentenotaer begynder du ved at gøre et udvalg i 02-62-01. I den menu kan du selektere på fakturanummer, konto og omkostningssted. Hvis du ikke foretager selektering, vil alle fakturaer parate for rentefakturering at blive valgte. Du kan også vælge at kun medtage fakturaer, der ikke skal beregnes rente ved att skrive J i ruden ”Inkl. fakt. med rente= N”

Rediger udvalg

I 02-62-02 kan du siden kontrollere og redigere udvalget. Alle fakturaer med en stjerne til venstre er markerede og vil modtage en rentenota. Hvis du vil fjerne nogen af fakturaerne, afmarkér den ved at holde markøren på den aktuelle faktura og taste mellemslagstasten (Space). Hvis du vil markere fakturaen på nyt, gør du på den samme måde.

Ved at holde markøren på en af fakturaerne og taste F1 kan du også redigere renteposten.

Makuler udvalg

I 02-62-03 kan du makulere hele udvalget.

Udskrift udvalg

For din egne kontrol kan du vælge at udskrive en sammenstilling af det aktuelle udvalg i 02-62-04. Af denne sammenstilling kan du se hvilke fakturaer, kunden vil modtage i rentenotaen

Udskrift rentenota

Når du har afchecket at udvalget stemmer, skriver du rentenotaerne ud. Dette gør du i ”Udskrift blanketter” i 02-62-05.

Genudskrift rentenota

Vil du foretage en genudskrift, brug 02-62-07.

Husk

Gamle rentebeløber

Hvis det er den første gang, du rentefakturerer, eller hvis det var en lang tid siden du gjorde det sidst, kan det være en god ide at slette gamle rentebeløber. Det gør du i 02-62-06. Var nøjagtig med at vælge ret dato, da rentebeløber ikke kan genskabes. Når dette foretages skal det ikke findes noget skabt forslag for rentefaktureringen.

Kreditering af rentenota

For at skulle kreditere en rentenota 02-62-08 trenger I en fakturaskabelon af modellen udskriftsskabelon. Kontakt supporten hvis du er usikker på type af skabelon hos jer.