Betalinger i Classic 03-60 er nå erstattet og finnes i Økonomi/Betalinger
| Published | 2017-10-18 |
|---|---|
| Module | Purchase ledger |
| Version | 546 |
| Revision | 41038 |
| Case number | 975264 |
Betalinger i Classic 03-60 er nå erstattet og finnes i Økonomi/Betalinger
Det har siden tidligere været mulig å sende betalinger i Økonomi/Betalinger. Nu er det blitt lagt til mulighet for å skape betalingsoppdrag. Her er en kort beskrivelse over hvordan betalingsoppdrag skapes, forsegles/godkjennes og sendes.
Forberedelser
System: Grunnregister/Generelt/Firmaspesifikke parametrefliken Betalinger. Hvis man har valgt å betale via fil kan man stille inn søkeveien dit man vil lagre filen. Man kan også her velge prefiks til filnavnet. Hvis ikke noe prefiks velges, vil betalingsfilen få betalingsnummeret som navn, for eksempel:000183.
Skap betalingsforslag
Trykk på Ny
Angi et utvalg som matcher de fakturaer som du ønsker å betale
Vanligvis trenger du bare å angi betalingsvei og t.o.m. forfallsdato.
Skap betalingsforslaget ved å klikke på Start
Betalingsforslaget legges som en rad i tabellen og der vises antall betalinger og den totale summen.
Funksjonen Attest er aktivert dersom parameteren Attestering kreves før endelig betalingsoppdrag kan opprettes i System: Grunnregister/LEV/Parametre
Rediger betalningsforslag
Marker betalingsforslaget i listen og trykk på Rediger
En betaling kan ekskluderes fra betalingsforslaget ved å klikke i kolonnen med hengelåset på.
Det er mulig å åpne en bestemt betaling og der endre betalingsdato, beløp eller andre innstillinger som er unike pr, bank, se eksempel oven.
Da redigeringen er ferdig, bruk den hvite pilen for å bakke tilbake til listen.
Skap oppdrag
Marker betalingsforslaget og klikk på Skap oppdrag
Velg betalingsdato:
- = Dette er standardvalget, hvilket betyr at fakturaen betales i følge forfallsdato
- = Betaling skjer på datoen i datofeltet til høyre
- = Betaling skjer snarest/umiddelbart
Da oppdraget er skapt flyttes du automatisk til fliken Betalingsfiler.
Forsegl/Godkjennforsegler betalinger som sendes direkte til Bankgirot og godkjenner resterende betalinger.
Forsegling gjøres med en forseglingsnøkle og godkjennelse gjøres ved å angi brukeren sin ordinære passord.
Send Sender betalingsfilen direkte til Bankgirot eller til den søkevei som er angitt i parametrene, se Forberedelser.
Ikke sendmarkerer betalingsfilen som ikke sendt og de enkelte betalingerna som På vei.
Makuler betaling sletter betalingsfilen og de enkelte betalingene blir makulerte
På vei
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.
När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.
Log
I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
- Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
- Makulerad, betalningen har makulerats
- Bokförd, betalningen har bokförts
