Classic 03-60 maksuohjelma on nyt korvattu Taloushallinnon maksuohjelmalla
| Published | 2017-10-18 |
|---|---|
| Module | Purchase ledger |
| Version | 546 |
| Revision | 41038 |
| Case number | 975264 |
Classic 03-60 maksuohjelma on nyt korvattu Taloushallinnon maksuohjelmalla
Ohjelmasta Taloushallinto/Maksut on jo aikaisemminkin voinut lähettää laskuja, mutta nyt siihen on lisätty maksuehdotuksen luominen. Tässä kerromme lyhyesti miten maksuehdotus luodaan, muokataan, hyväksytään ja miten maksumääräys luodaan, hyväksytään ja lähetetään.
Valmistelut
Ohjelma Järjestelmä: Perusrekisterit/Yrityskohtaiset parametrit,välilehti Maksut: Jos maksut suoritetaan tiedostolla, tähän voi ilmoittaa polun paikkaan, johon tiedosto tallennetaan. Tiedoston nimelle voi myös valita etuliitteen. Ellet valitse mitään, tiedoston nimi muodostetaan Maksunumerosta (esim:000183)
Luo maksuehdotus
Valitse toiminto Uusi
Tee valikoima joka sopii laskuihin, jotka haluat maksaa.
Yleensä riittää, että ilmoitat Maksumenetelmän ja Eräpäivään asti.
Luo ehdotus painamalla Aloita
Makasuehdotuksesta tulee yksi rivi taulukossa, jossa näkyy maksujen lukumäärä ja yhteissumma.
Painike Hyväksyntäon aktiivinen, jos parametreissä Järjestelmä: Perusrekisterit/OR/Parametrit on rastitettu "Hyväksyntä pakollinen ennen lopullista maksumääräystä".
Muokkaa maksuehdotusta
Valitse maksuehdotus listasta ja paina Muokkaa
Voit poistaa yksittäisen maksun maksuehdotuksesta klikkaamalla saraketta, jonka otsikkona on lukko.
Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.
När redigeringen av förslaget är slutfört så backar man tillbaka till listan men den vita vänsterpilen.
Skapa uppdrag
Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG
Välj betalningsdatum:
- = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
- = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
- = Betalning görs snarast/omedelbart
När Uppdraget är skapat så görs ett hopp till fliken Betalningsfiler.
SIGILLERA/GODKÄNN Sigillerar betalningar som skickas direkt till bankgirot och godkänner/attesterar övriga betalningar.
En sigillnyckel används för sigilering och användarens ordinarie lösenord används för godkännande.
SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.
MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.
På väg
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.
När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.
Log
I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
- Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
- Makulerad, betalningen har makulerats
- Bokförd, betalningen har bokförts
