Akontofakturering

Akontofakturering

Skap nytt akonto

IMedia: Fakturering/Akontofaktura, velg Ny. Velg kunde, mulig produkt og skriv valgfri beskrivelse. Beskrivelsen er intern og vises kun i akontofakturalisten.

Skap akontofaktura

I akontofakturaen, under overskriften Akontofaktura, velg Ny og utfyll feltene Fakturadato og Forfallsdato. Referansenummeret skrivs ut på fakturaen, men er ellers ikke knyttet til budgettet sin referanse. Skriv tekst og beløp og velg eventuell Mva. Lagre. Under overskriften "Avregnes mot" kan dy knytte akontofakturaen til en innrykksdato, en kampanje, et budsjett eller en ordre, som akontoen må avregnes mot. Feltet "Avregn alt" avregner fra alle innrykk som tilhører ordren. Huisk, at det ikke er mulig å avregne akonto fra en annen kunde.

Utskriv fakturaen

Gå til Media: Fakturering/Akontofaktura for utskrift av fakturaen.

Avregning

I Media: Fakturering/Aconto, kan du i kolonnen "Rest" se det resterende beløpet som er igjen på hver akontofaktura. Kolonnen "Avregnes mot" viser beløpene på de innrykk, som er knyttet til akontoen. Det er også mulig å se tidligere avregnet, fakturanummer, beskrivelse, valuta, mv.

Det finnes to måter å avregne:

1

Dersom kundeavtalen er merket "Løpende akontoavregning", gjøres avregningen i Media: Fakturering/Fakturering. (Velg "Løpende fakturering" i kryssfeltet). Løpende akontofakturering er en kompleks funksjon, som krever oppmerksomhet. ellers er risikoen for uønskede avregninger stor.

Ved tidspunktet for fakturering skjer en automatisk avregning av akonto. Resterende beløp lagres til neste gang som noe knyttet til akontoen skal avregnes. Systemet begynner med den eldste akontofakturaen. Hvis den ikke finner noe som svarer til fakturaen sine vilkår, går den videre til neste faktura. Et problem som kan oppstå er, hvis du har både generelle akontoer og akontoer som er knyttede til budsjetter/ordrer. Ved avregning av de generelle ordrene tar systemet ikke hensyn til de lukkede, uten avregner mot alt som den kan.

The terms for pre-invoices are set per invoice only. That means that if one of the orders in the invoice agrees with the terms, the whole invoice amount will be deducted, not the order’s amount. To avoid this, you can split the invoice with settings in System: Base registers/MED/Clients/Invoicing, see image.

2

If the client agreement is not set to Current deduction of pre-invoiced, the invoice and deduction is made in Media: Invoicing/Pre-invoice deduction. Select pre-invoice to deduct. The deduction is taken from what’s stated in “Deduction from” on the pre-invoice. Possible excesses and deficits are invoices as debit- or credit invoices and the pre-invoice is set off