Registrering af Mediefakturaer (tolkningsfunktionen)

Registrering af Mediefakturaer

Denne manual bskriver hvordan registrering af mediefakturaer fungerer med tolkningstjenesten.

Hvis en faktura må registreres manuelt, vælg Ny. En faktura kan blive importered med Direkteimport, da importeres pdf:en i sin helhed og vises i listen med et ankomstnummer for videre behandling. Med Skanning har man mulighed for at lægge flere sider ind til én og samme faktura. Træk og slip fungerer her. Dersom en faktura er helt fejl, brug Makulér Hvis fakturaen er blevet korrigeret og man vil annullere brug Indlæs på nyt. Det kan også gøres efter at man oprettet en ordre eller ændret i en ordre for at fakturaen skulle blive OK. Hvis fakturaen er leverandørfaktura, brug Ikke mediefaktura så flyttes den til leverandørfakturaregistreringen.

Fejl: Leverandør mangler

Brug Skift leverandør. Vælg en leverandør fra leverandørlisten eller opret ny leverandør og læg til på fakturaen.

Feil: ordrenr.

Begynd med Åbn og vælg derefter Vælg indrykninger i listen. Dersom der ikke findes nogen indrykninger, søg på indrykningsdato, ordre, kunde etc. og brug Opdatér. Observér, at Indføj og Luk skaber en helt ny linie i stedet

Hvis der ikke findes nogen ordre oprettet inde i mediebudgetter, kan man oprette en midlertidig ordre at lægge på fakturaen. De kaldes 900000-ordrer. Fakturaen kan ved senere tidspunkt flyttes til en rigtig ordre inde i afstemning mediefakturaer.

Registrér derefter fakturaen mod medieomkostning eller en anden tillægskode. Gem og bogfør. Du får en meddelelse om at fakturaen er blevet bogført på et midlertidigt ordrenummer.

Feil: flere leverandører matcher

Vælg Vis for at se fakturaen, vælg dernæst Skift Leverandør.

Feil: negative differencer/positive differencer foreligger

Afhengig jeres toleranseniveau for differencer (ifølge basisregister) kan man bogføre fakturaen direkte ved liten difference (ca 1,00 – 5,00). Dette bliver da en øresafrundning.

If it is a major discrepancy and shall be booked with it, use BOOK in the list to book it directly. If the reason for the discrepancy is that there are errors in the invoice, correct it directly on the order by adding media cost or other surcharge code. Then save and book.

If an invoice is erroneously booked, you can credit it under Booked invoices.

Invoices that not are ordinary invoices are shown in the tab Errors/reminders. They can be reminders or other statements. Press CONFIRM to remove them from the list.