Registrering af Mediefakturaer (tolkningsfunktionen)
Contents
Registrering af Mediefakturaer
Denne manual beskriver hvordan registrering af mediefakturaer fungerer med tolkningstjenesten.
Hvis en faktura må registreres manuelt, vælg Ny.
En faktura kan blive importered med Direkteimport, da importeres pdf:en i sin helhed og vises i listen med et ankomstnummer for videre behandling. Med Skanning har man mulighed for at lægge flere sider ind til én og samme faktura. Træk og slip fungerer her.
Dersom en faktura er helt fejl, brug Makulér
Hvis fakturaen er blevet korrigeret og man vil annullere brug Indlæs på nyt. Det kan også gøres efter at man oprettet en ordre eller ændret i en ordre for at fakturaen skulle blive OK.
Hvis fakturaen er leverandørfaktura, brug Ikke mediefaktura så flyttes den til leverandørfakturaregistreringen.
Fejl: Leverandør mangler
Brug Skift leverandør. Vælg en leverandør fra leverandørlisten eller opret ny leverandør og læg til på fakturaen.
Feil: ordrenr.
Begynd med Åbn og vælg derefter Vælg indrykninger i listen. Dersom der ikke findes nogen indrykninger, søg på indrykningsdato, ordre, kunde etc. og brug Opdatér. Observér, at Indføj og Luk skaber en helt ny linie i stedet
Hvis der ikke findes nogen ordre oprettet inde i mediebudgetter, kan man oprette en midlertidig ordre at lægge på fakturaen. De kaldes 900000-ordrer. Fakturaen kan ved senere tidspunkt flyttes til en rigtig ordre inde i afstemning mediefakturaer.
Registrér derefter fakturaen mod medieomkostning eller en anden tillægskode. Gem og bogfør. Du får en meddelelse om at fakturaen er blevet bogført på et midlertidigt ordrenummer.
Feil: flere leverandører matcher
Vælg Vis for at se fakturaen, vælg dernæst Skift Leverandør.
Feil: negative differencer/positive differencer foreligger
Afhengig jeres toleranseniveau for differencer (ifølge basisregister) kan man bogføre fakturaen direkte ved liten difference (ca 1,00 – 5,00). Dette bliver da en øresafrundning.
Hvis differencen er større og skal bogføres med difference, velg Bogfør direkte fra listen. Dersom differencen skyldes på at fakturaen er fejl kan man korrigere direkte inde på ordren ved ay lægge til medieomkostning eller anden kode fot tillæg. Gem og bogfør.
Dersom en faktura er blevet fejlagtigt bogført kan den krediteres i fanen Bokførde fakturaer.
Dokument, der ikke er fakturaer, lægges i fanebladet Fejl/Påmindelser. Det kan være rykerbrev eller statements. Brug Bekræft for at skulle fjerne dem fra listen.
