Kontering av ej medierelaterad kostnad i mediefaktura

Kontering av ej medierelaterad kostnad i mediefaktura

Funktionen Bokför med omkontering är till för att kunna registrera en del av en mediefaktura mot annat än en order. Med inställningen konteras det ej medierelaterade beloppet på ett tillfälligt konto som ställts in i parametrarna. Normalt tillåts ingen differens, förutom en liten avrundningsdifferens, mellan fakturabelopp exklusive moms och summan av net-net på registrerade ordrar. Med inställningen tillåts en differens från det som bokas på order. Vid bokföring skapas en genväg till korrigering av verifikationen med vändning på det tillfälliga kontot för att kunna bokas upp på valfritt konto, tex projektinköp. Förutsättning är att Marathons tolkningstjänst av mediefakturor används. För närvarande är funktionen inte anpassad för fakturor i utländsk valuta. Då parameterinställningen är gjord så visas en ny knapp och en ny rad vid bokföring av mediefakturan och en differens tillåts på alla fakturor.  

Så här fungerar det

Ange ett tillfälligt konto utan integration i Basregister/Med/Parametrar/Mediefakturor vid Konto för omkontering.

When the media invoice is registered, you do not have to post the whole amount on the order; the discrepancy is shown as a rounding.

When the invoice is booked, an additional button is shown Book with new posting and a new row: Not posted.

Press on Book with new posting. A voucher reposting to the temporary account set in the parameters is shown automatically. Complete the voucher with the non-media related account. Thereafter, save with Save.

The saved voucher in the list of vouchers.

Instead of using the Book with new posting function you can choose Save. The unposted amount will then be booked on the account set in the parameter and the voucher can be completed in Accounting: Vouchers on a later occasion.