Kontering av ej medierelaterad kostnad i mediefaktura
The function Book with new posting enables partial registration of a media invoice against another object than an order.
With this setting the non-media related cost is posted on a temporary account that has been set in the parameters.
Normally, no discrepancies except minor roundings between invoice amount without VAT and the net-net total on registered orders. This setting allows discrepancy from what has been booked on the order.
When booking, a shortcut will be created to correct the voucher with reversal on the temporary account so that you can book it on an optional account, e.g. project purchases account.
A prerequisite for this function is that you use Marathon’s media invoice interpretation service. At the moment this function is not applicable on invoices with foreign currency.
When the parameter has been set, a new button is shown. There is also a new line when booking the media invoice and a discrepancy is allowed on all invoices.
Funktionen Bokför med omkontering är till för att kunna registrera en del av en mediefaktura mot annat än en order. Med inställningen konteras det ej medierelaterade beloppet på ett tillfälligt konto som ställts in i parametrarna.
Normalt tillåts ingen differens, förutom en liten avrundningsdifferens, mellan fakturabelopp exklusive moms och summan av net-net på registrerade ordrar. Med inställningen tillåts en differens från det som bokas på order.
Vid bokföring skapas en genväg till korrigering av verifikationen med vändning på det tillfälliga kontot för att kunna bokas upp på valfritt konto, tex projektinköp. Förutsättning är att Marathons tolkningstjänst av mediefakturor används.
För närvarande är funktionen inte anpassad för fakturor i utländsk valuta. Då parameterinställningen är gjord så visas en ny knapp och en ny rad vid bokföring av mediefakturan och en differens tillåts på alla fakturor.
När mediefakturan registreras behöver inte hela beloppet konteras på order utan differensen visas som öresavrundning.
När fakturan bokförs visas en extra knapp Bokför med omkontering samt en ny rad Ej konterat.
Klicka på knappen Bokför med omkontering. En verifikation med omkonteringen på det inställda tillfälliga kontot kommer automatiskt upp som ska kompletteras med det ej medierelaterade kontot. Sedan sparas verifikationen med knappen Spara.
Bild på den sparade verifikationen i verifikationslistan.
Istället för att klicka på knappen Bokför med omkontering så kan man välja Spara. Det okonterade beloppet konteras då på kontot som är inställt i parametrarna och verifikationen kan kompletteras under Ekonomi/Verifikationer i ett senare skede.
