Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar

Allmänt

Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte göra betalningar alls i Marathon. Det finns dessutom en direktintegration till SEB, Nordea, Danske Bank och DNB. Hanteringen fungerar olika per land och för att sätta i gång det behöver KASE kontaktas för hjälp med inställningar. Först skapas ett betalningsförslag på fakturor som kan eller ska betalas. Förslaget kan redigeras och därefter skickas betalningsuppdraget och betalningen genomförs.

 

Betalningsförslag

Börja med att skapa ett betalningsförslag och skapa ett uppdrag.

Skapa förslag

• Klicka på Ny i fliken Betalningsförslag.
• Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget.
• Fyll i Tom förfallodag, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på Starta.

Redigera

• Med knappen Redigera kan förslaget ändras. En bock betyder att fakturan är vald och posten kan tas bort från urvalet genom att klicka på bocken.
• Tryck på mellanslag, dubbelklicka eller välj Öppna för att ändra information på en faktura. Ändringsbart är betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning.
• Med knappen Lägg till kan fakturor läggas till ett befintligt förslag.

Utskrift

Med knappen Export kan urvalet skrivas till Excel.

Makulera

För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används knappen Makulera. Fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval.

Attestera

Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra.

Skapa uppdrag

• Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget.
• Betaldatum kan väljas att vara Beräknat datum per faktura eller så kan ett eget betaldatum fyllas i.
• Klicka på Starta och gå vidare i fliken Betalningsfiler.

 

Betalningsfiler

Gå till fliken Betalningsfiler när uppdraget är skapat i fliken Betalningsförslag.

Importera

Knappen Importera används för att hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem

Skicka

Med knappen Skicka skapas en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken. Om en direktintegration med banken är uppsatt måste filen godkännas med knappen Godkänn innan den skickas.

Skicka ej

Med knappen Skicka ej stoppas betalningsfilen och kan skickas vid senare tillfälle.

Skriv ut betalningsuppdrag

Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess de har blivit bokförda som betalda.

Makulera betalning

Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligger med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. Endast uppdrag som inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan.

På väg

Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon.

Makulera

Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken eftersom betalningen endast makuleras i Marathon.

Logg

Alla betalningar listas här även då de är betalbokade i Marathon eller om de har blivit makulerade.