Registrering av mediefakturaer (tolkningsfunksjonen)
Contents
Registrering av mediefakturaer
Dette er en beskrivelse over registrering av mediefakturaer med tolkningsproseduren
Dersom en faktura skal registreres manuelt, velg NY.
Du kan importere en faktura med DIREKTIMPORT; da importeres fakturaen i pdf-format til listen med ankomstnummer for videre håndtering. Med SKANNING kan man legge inn flere sider til en og samme faktura. Dra og slipp fungerer her.
Dersom en faktura er helt feil, bruk MAKULER.
Dersom fakturaen har korrigeringer og du vil annullere, bruk INNLES PÅ NYTT. Det kan også brukes etter at du opprettet en ordre eller endret i en ordre for at fakturaen skulle bli OK.
Hvis fakturaen er en leverandørfaktura og ikke en mediefaktura, klikk på IKKE MEDIEFAKTURA, den blir da flyttet til leverandørfakturaregistreringen i stedet.
Feil: Leverandør mangler
Bruk BYTT LEVERANDØR. Velg en leverandør fra leverandørlisten, eller opprett en ny leverandør og legg inn på fakturaen.
Feil: Ordrenr.
Begynn ved å ÅPNE g deretter VELG INRYKKER i listen. Dersom det ikke finnes noe innrykk, søk på innrykksdato, ordre, kunde, osv. og velg siden OPPDATER. OBS! SETT INN og STENG betyr at det blir en helt ny linje i stedet.
Dersom der ikke finnes noen order opprettet inne i mediebudsjetter, kan man opprette en midlertidig ordre for at skulle legge på fakturaen. Dette blir da en 900000-ordre. Fakturaen kan senere flyttes til en riktig ordre inne i avstemming mediefakturaer
Registrer siden fakturaen mot mediekostnad eller annen tilleggskode. Lagre og bokfør. Du får da en melding om at fakturaen er blitt bokført på et midlertidig ordrenummer
Feil: flere leverandører matcher
VIS fakturaen deretter BYTT LEVERANDØR
Feil: Negative/positive differanser foreligger
Avhengig toleransenivået for differanser (ifølge grunnregistret) kan du bokføre fakturaen direkte hvis differansen er liten (ca. 1,00 – 5,00). Dette blir da en øreavrunding
Dersom differansen er større og må bokføres med differansen, velg BOKFØR direkte fra listen. Hvis differansen skyldes at fakturaen er feil kan du korrigere direkte inne på ordren ved å legge til mediekostnad eller annen kode for tillegg og deretter bokfør.
Dersom en faktura er blitt feilaktig bokført, kan du kreditere den under Bokførte fakturaer.
Dokumenter som ikke er fakturaer legges i fliken Feil/Påminnelser. Det kan være purringer eller forskjellige statements. Bruk BEKREFT for å fjerne dem fra listen.
