Acontofakturering

---

Skapa ett nytt aconto

I Media/Fakturering/A-conto. Välj Ny. Ange kund, eventuellt avdelning och lägg till en valfri beskrivning. Beskrivningen är intern och syns bara här i acontolistan.

Skapa a-contofakturan

Inne på acontot, under Acontofakturor, välj Ny och fyll i fakturadatum och förfallodatum. Referensnummer skrivs ut på fakturan men kopplas annars inte samman med planers referensnummer. Ange text och belopp och markera om det skall vara moms på fakturan. Spara. Under ”Avräknas mot” kan acontot kopplas mot införingsdatum, kampanj, plan, order. Detta styr vad som ska avräknas. Fältet ”Avräkna allt” gör så att acontot avräknas mot kundens alla införanden. Observera att man inte kan räkna av ett aconto mot en annan kund.

Skriv ut fakturan

Gå till Media/Fakturering/Acontofaktura för att skriva ut fakturan

Räkna av

I Media/Fakturering/A-conto ser man i kolumnen ”Rest” hur mycket som finns kvar att avräkna per aconto. I kolumnen ”Avräknas mot” visas hur stort beloppet är för de införanden som är kopplade mot acontot. Det går även att se tidigare avräknat, fakturanummer, beskrivning, valuta med mera. Det går att räkna av på två sätt:

1

Om kundavtalet är inställt till ”Löpande acontoavräkning” så avräknas acontot i Media/Fakturering/Fakturering. (Välj Löpande fakturering Ja/eller blankt). Löpande acontofakturering är en komplex funktion som kräver stor noggrannhet vid användandet. Risken för ej önskade acontoavräkningar är stor om man inte är försiktig.

Vid faktureringstillfället sker en automatisk avräkning av acontot. Den del som inte blir avräknad sparas till nästa gång något som är kopplat till acontot faktureras. Systemet börjar med det äldsta acontot. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter den med nästa. Ett problem som kan uppstå är om man dels har allmänna aconton (det vill säga aconton som inte är riktade mot specifika planer/ordrar), dels aconton som är bundna till specifika planer. Systemet tar på de allmänna acontona inte hänsyn till de som är låsta mot en specifik plan utan avräknar mot allt den kan.

Villkoren för aconto gäller endast per faktura, det vill säga om en av fakturans order uppfyller villkoren så räknas hela fakturabeloppet av och inte orderns belopp. Vill man undvika detta ska fakturan delas genom fakturainställningarna på kunden i System: Basregister/MED/Kunder/Fakturering, se bild

2

Om kundavtalet inte har Löpande acontoavräkning så faktureras/avräknas acontot i Media: Fakturering/Acontoavräkning. Välj det aconto som ska avräknas. Avräkning sker mot det man angett under ”Avräknas mot” inne på acontot. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.