Aconto i Mediesystemet
Contents
Fakturering med A-contohantering
- Löpande A-contoavräkning avräknas i den allmänna faktureringen under fliken Fakturering.
- Ej löpande a-contoavräkning avräknas under fliken Acontoavräkning.
- Villkoren för a-conto gäller endast per faktura, det vill säga om en av fakturans order uppfyller villkoren så räknas hela fakturabeloppet av och inte orderns belopp. Vill man undvika detta ska fakturan delas genom fakturainställningarna på kunden i Basregister/MED/Kunder/Fakturering, se bild.
Endast aktiva betyder bara att a-conton ligger synbara i listan. När ett a-conto har räknats av och tömts/avslutats får det status avräknat och visas bara om man tar bort krysset. Kolumnen ”Avräknas mot” visar det belopp som kan räknas av och till den kurs som ligger i basregistret eller om man angett en specifik kurs inne i ordern. Belopp visas om man:
- Har markerat för ”avräkna allt”
- Har lagt in specifika planer/order/period eller annat kriterium.
- Lägger man inte in specifik plan/order eller markerar för ”Avräkna allt” visas inget belopp i listan under Avräknas mot. Det betyder att avräkning kan ske mot alla definitiva införanden som ligger på kunden och med Löpande a-contoavräkning i avtalen. Denna löpande a-contoavräkning görs i den allmänna faktureringen.
Avräkning sker succesivt på a-contonumren och fortsätter så länge det finns belopp att räkna av.
Avtal med Löpande a-contoavräkning:
Vid utskrift under A-contoavräknings-fliken kommer de planer/ordrar med som ligger listade under ”Avräknas mot” eller allt om man markerat för ”Avräkna allt”. Om inget ligger listat under ”avräknas mot” skrivs a-contot ut och avslutas utan avräkning.
Vid utskrift under fliken Fakturering kommer alla de planer/ordrar med som ligger definitiva oavsett vad som är listat listade under ”Avräknas mot” eller är tomt. Gör alltså ingen skillnad.
Vill man undvika att göra avräkning mot specifikt a-conto så skall man Spärra löpande avräkning. Detta går endast att göra då inget ligger listat under ”Avräknas mot”.
För att ta bort ”Avräknas mot” öppnas raden/raderna och raderas.
Avtal med Ej löpande a-contoavräkning:
Vid utskrift under fliken A-contoavräkning kommer alla planer med som ligger listade under ”Avräknas mot” eller allt om man markerat för ”Avräkna allt”. Om inget ligger listat under ”avräknas mot” skrivs a-contot ut och avslutas utan avräkning.
Vid utskrift under fliken Fakturering sker ingen avräkning. Om planer/ordrar ligger listade under ”Avräknas mot” blir dessa låsta från att kunna faktureras på vanligt sätt.
Hantera A-conton med utländsk valuta
När man lägger upp ett A-conto i annan valuta så måste man ange kurs på fakturan. Avräkningarna följer inte angiven kurs på a-contofakturan utan följer kundavtalet med antingen dagskurs enligt basregistret eller orderkurs angivet på order
Kundavtalet där kurs skall anges på order
Ordern:
Obs! I planlistan så visas orderns netto den aktuella dagskursen oavsett vilken kurs som ligger inne på ordern.
Och A-contolistan visar enligt orderns kurs under ”Avräknas mot”
Skapa nytt a-conto med Ej löpande a-contoavräkning enligt kundavtalet
- Skapa nytt a-conto under NY och skriv ut. Markera för moms. Man bör inte blanda a-contofakturor med moms/ej moms.
- Ange vad detta a-conto skall avräknas mot. Det går att skapa flera rader under ”Avräknas mot”.
- Plan 1092 ”Februari kampanj” ligger inne med 700 000 och det ser man i listan under ”Avräknas mot”.
- Avräkning görs under A-contoavräkning
Här är vi helt säkra på att detta a-conto går i 0,00 och avräknas mot angiven plan. Skulle planen endast ha mindre belopp så avräknas det som kan och resterande a-conto genererar en kredit-fakturan. Eller tvärtom om planen överstiger a-contot. A-contot avslutas.
Skapa nytt A-conto för löpande a-contoavräkning enligt kundavtalet.
- Skapa nytt a-conto och skriv ut under Acontofaktura. Markera för moms. Man bör inte blanda a-contofakturor med moms/ej moms.
- Löpande a-contoavräkning betyder att avräkning kan ske mot alla definitiva införanden som ligger på kunden. Denna löpande a-contoavräkning görs i den allmänna faktureringen.
Avräkning sker successivt på alla a-contonummer på samma kundkod och fortsätter så länge det finns belopp att räkna av. När a-contot/a-conton ”ätits upp” genereras det överskjutande beloppet på fakturan.
