Translations:Clearing of accounts/17/nb

Utligning med restbeløp

For utlignede transaksjoner der totalbeløpet ikke =0, kan du utligne med det gjenstående beløpet. Det er først og fremst ment for å utligne poster som nesten tar hverandre ut, og du trenger ikke å håndtere den lille gjenværende forskjellen. Hvis du for eksempel vil fjerne en debettransaksjon på 1 000 SEK mot en kredittransaksjon på 999. Det ville være mulig å løse dette manuelt ved å bokføre 1 i debet på kontoen og 1 i kreditt på en diffreransekonto og deretter matche de tre transaksjonene med et restbeløp på 0. Funksjonen for utligning med restbeløp gjør faktisk akkurat dette, men du trenger ikke å gjøre regnskapet manuelt. Siden det totale utlignende beløpet per konto alltid må være = 0 per en bestemt dato (ellers kan den utgående balansen variere mellom alle transaksjoner og bare ikke utlignede), må Marathon - for å matche 1000 mot 999 - opprette et nytt bilag med forskjellen i debet / kreditt på den opprinnelige kontoen og med motkontering på en bestemt konto for differanser. Den nye transaksjonen på den opprinnelige kontoen utlignes automatisk, og den nye transaksjonen på den bestemte kontoen for differanser forblir ikke utlignet. Denne metoden sikrer at det totale utlignende beløpet alltid = 0. Det nye bilaget registreres i BO-bilagsserien hvis intet annet er valgt i Grunnregister/BOK/Parametere.