Translations:Clearing of accounts/17/sv

Matchning med restbelopp

För matchning av transaktioner där totalbeloppet inte =0 kan du göra en clearing med restbelopp. Det är främst tänkt för matchning av poster som nästan tar ut varandra och du inte behöver hantera den lilla återstående differensen. Till exempel om du vill rensa en debettransaktion på 1 000 SEK mot en kredittransaktion på 999. Det skulle ju manuellt gå att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något diffkonto och därefter matcha de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för matchning med restbelopp gör egentligen precis detta men du slipper alltså göra bokföringen manuellt. Eftersom det totalt matchade beloppet per konto alltid behöver vara = 0 per ett visst datum (annars skulle den utgående balansen kunna skilja sig mellan Alla transaktioner och Endast omatchade) behöver Marathon - för att kunna matcha 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser. Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot matchas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli omatchat. Denna metod säkerställer att totalt matchat belopp alltid = 0. Den nya verifikationen registreras i verifikationsserie BO om inte annan serie har valts för kvittning under Basregister: BOK/Parametrar flik Registrering.