Internfakturering

---

Internfakturering

Interne fakturaer mellom selskaper innen for samme Marathon-installasjon kan sendes via fakturadistribusjonen i det selgende selskapet till registrering innkommende i leverandørsreskontroen hos det mottakende selskapet. Den innkommende fakturaen får status "ikke kontrollert” sammen med den innskannede fakturaen. Administratoren i det mottakende selskapet får en varsling og kan siden komplettere opplysningene rørende attestant og bokføring.

Å komme igang

1. Kontakt Marathon support for å slå på funksjonen i installasjonen deres.

2. Opprettelse i Grunnregistrene:

a. I grunnregistret til det sendende selskapet i System: Grunnregister/PRO/Kunde/Prosjekt under fliken fakturadistribusjon, velg E-fakturamottaker ”Marathon” på de interne kundene/prosjektene som du vill sende via fakturadistribusjon.

I System: Grunnregister/KUN/Kunder velg Avstemming mot (Marathonselskap for fakturamottakende selskap)

b. I grunnregistret til det mottakende selskapet i System: Grunnregister/LEV/Leverandør, velg Avstemming mot (Marathonselskap for fakturasendende selskap).

I System: Grunnregister/LEV/Parametrer under fliken Registrering innkommende oppgi aviseringsperson, dersom den som håndterer leverandørreskontroen skal få en varsling om hvornår en e-faktura er blitt lagt til i Registrering innkommende.

Krysse av parameteren "Samtidige brukere" (skanning), denne må være avkrysset før fakturaer kan importeres.

c. Hvis man ønsker å bruke Fakturadistribusjon sammen med Flerbyrå-funksjonen I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.

I sendende selskap System: Grunnregister/GENERELT/Firmaspesifikke registre /Parametrer under fliken Fakturadistribusjon, kryss av feltet " Delsummer honorar/innkjøp/øvrigt".

I mottaende selskap System: Grunnregister/LEV/Parametrer under fliken Registrering Innkommende velg ”kontoer for e-faktura honorar, innkjøp og øvrigt”

3. Skapa fakturaene på vanlig måte via Prosjekt: Fakturering og justering og skriv ut som definitiv faktura.

4. For å sende den som e-faktura gå til Økonomi: Fakturadistribusjon.

Velg periode og kryss av Prosjektfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klikk på Søk.

Marker fakturaen og klikk Send så vil fakturaen sendes till Registrering innkommende til det mottaende selskapet.

5. I Registrering innkommende hos det mottaende selskapet vises fakturaen i listen som ”Ikke kontrollert”

Dersom selskapet i feltet ”Avstemming mot” er blitt korrekt innlagt i Grunnregistret, vil fakturaen automatisk knyttes till rett leverandør i reskontroen. Ellers vil fakturaen legges inn i listen for manuell komplettering. Kompletter fakturaen på vanlig måte for attestering og bokføring.